O fluxo de caixa é uma ferramenta muito importante para o controle financeiro de qualquer estabelecimento, incluindo serviços de delivery. Com o cálculo do fluxo de caixa em mãos, você terá maior controle e será mais fácil organizar e garantir a saúde financeira do seu empreendimento.
Hoje nós vamos te mostrar como calcular o fluxo de caixa do seu delivery, conhecer sua importância e descobrir os diferentes tipos de fluxo de caixa que podem ser aplicados.
Além disso, vamos te passar o melhor sistema para auxiliar no gerenciamento do fluxo de caixa do delivery, basta continuar a leitura!
O que é fluxo de caixa?
O fluxo de caixa é uma ferramenta contábil de extrema importância e realizada para acompanhar todas as entradas e saídas de dinheiro de um negócio ao longo de um período específico.
Por meio dele, é possível ter entendimento das finanças da empresa de delivery, identificar onde o dinheiro está sendo gasto e monitorar as receitas, permitindo um planejamento financeiro mais preciso.
Como o fluxo de caixa pode ajudar seu negócio?
Um bom controle de fluxo de caixa pode trazer uma série de benefícios para o seu delivery. Ele proporciona uma organização financeira mais eficiente, permitindo avaliar o desempenho do negócio, projetar suas finanças futuras, investir de forma mais inteligente e estimar pagamentos e recebimentos.
Com um fluxo de caixa bem gerenciado, você terá um melhor discernimento das finanças do seu delivery, o que facilita a tomada de decisões em relação à precificação de produtos e seus gastos, além de ajudar a garantir o crescimento do seu negócio a longo prazo.
Existem diversos tipos de fluxo de caixa que podem ser aplicados ao seu delivery. Vamos dar uma olhada nos principais:
- Fluxo de caixa mensal: projeta todas as entradas e saídas de um negócio ao longo de um mês, permitindo um acompanhamento mais detalhado das finanças do mês em questão, podendo ser analisado de forma semestral ou anual com o passar do tempo.
- Fluxo de caixa diário: analisa o saldo disponível diariamente, facilitando o acompanhamento do caixa em tempo real.
- Fluxo de caixa descontado: esse formato é usado para avaliar o valor presente de um investimento futuro, levando em consideração uma taxa de desconto.
- Fluxo de caixa simples: modelo simplificado de fluxo de caixa, ideal para negócios menos complexos. Dessa forma, não é preciso tantos detalhes para esse controle, mas é indicado que tudo seja anotado.
É importante lembrar que, se no fim do fluxo de caixa simples o valor estiver acima do seu orçamento, será necessário fazer um plano para cortar gastos para a renda voltar a subir.
- Fluxo de caixa indireto: avalia os impactos das operações do negócio no caixa, considerando o lucro líquido. É comum que a demonstração do fluxo de caixa modelo indireto seja feita com base nas variações das contas do seu balanço. Desse modo, acaba sendo evidenciado alterações no giro do seu negócio que pode aumentar ou diminuir o seu caixa.
- Fluxo de caixa livre: representa o montante de caixa que sobra após o pagamento de todas as despesas.
- Fluxo de caixa pessoal: similar ao fluxo de caixa empresarial, mas aplicado às finanças pessoais, permitindo um controle efetivo dos gastos e receitas individuais.
Como calcular o fluxo de caixa?
De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), todas as empresas, em especial as pequenas, devem ter um bom controle de caixa.
Calcular o fluxo de caixa do seu delivery é relativamente simples, desde que você mantenha uma boa organização. Você precisará registrar três conceitos básicos: as saídas de dinheiro (despesas), as entradas de dinheiro (receitas) e os resultados periódicos.
Essas informações podem ser registradas em uma planilha do Excel, ou para facilitar seu trabalho e evitar possíveis erros, em um sistema de gestão para restaurante que possua o controle de fluxo de caixa, como o sistema Cardápio Web, pode ser extremamente útil para otimizar esse processo.
Mas então, como calcular o fluxo de caixa? Um fluxo de caixa do delivery deve ser feito seguinte maneira:
Registrar as Receitas (Entradas de Dinheiro)
- Anote todas as fontes de receita durante o período, como vendas de
produtos, serviços ou outras fontes de renda.
- Registre a data de recebimento e o valor de cada entrada.
Registrar as Despesas (Saídas de Dinheiro)
- Liste todas as despesas incorridas durante o período, como custo de mercadorias vendidas, despesas operacionais, salários, aluguel, etc.
- Registre a data de cada despesa e o valor correspondente.
Calcular o Saldo Inicial e Final
- Determine o saldo inicial de caixa disponível no início do período.
- Some todas as receitas e subtraia todas as despesas para cada dia, semana ou mês.
- O saldo final será o resultado do saldo inicial mais as receitas totais menos as despesas totais.
Exemplo de cálculo do fluxo de caixa do delivery
Saldo Inicial de Caixa: R$ 3.000
Receitas (Entradas de Dinheiro)
- Vendas de produtos: R$ 10.000
- Taxas de entrega: R$ 2.000
- Total de Receitas: R$ 12.000
Despesas (Saídas de Dinheiro)
- Custos de alimentos e bebidas: R$ 5.000
- Salários dos funcionários: R$ 2.500
- Aluguel do espaço: R$ 1.200
- Custos operacionais: R$ 800
- Total de Despesas: R$ 9.500
Cálculo do Saldo Final
- Receitas Totais: R$ 12.000
- Despesas Totais: R$ 9.500
- Saldo Inicial: R$ 3.000
- Saldo Final: R$ 5.500 (R$ 3.000 + R$ 12.000 – R$ 9.500)
Melhor sistema para auxiliar no fluxo de caixa do seu restaurante delivery
Manter um fluxo de caixa organizado permite uma boa visão das finanças do seu negócio, facilitando a identificação de oportunidades de crescimento, a tomada de decisões estratégicas e o planejamento de metas futuras.
Com um controle financeiro, é possível projetar suas finanças, investir de forma inteligente e garantir a sustentabilidade do seu negócio.
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